La trésorerie, par définition, représente l’ensemble des sommes d’argent dont dispose l’entreprise (qu’elles figurent dans sa caisse, ou sur des comptes bancaires).

Le solde de trésorerie correspond à la différence entre les recettes et les dépenses, appliquée au solde (positif ou négatif) de la période qui précède. En fonction de la périodicité que vous avez choisie (quotidienne, hebdomadaire, ou mensuelle), vous obtenez alors le solde de trésorerie du jour, de la semaine, ou du mois.

Vous avez besoin d’un accompagnement spécifique en la matière ? Parce qu’il est essentiel de suivre et d’anticiper les mouvements financiers, nous vous proposons :

• d’établir votre prévisionnel de trésorerie;
• et d’effectuer un suivi réel de la trésorerie de votre entreprise.

En effet, avec l’outil de gestion de trésorerie mis en place dans le cadre de l’offre Happy Business, nous disposons d’une interface adaptée pour vous accompagner.

Concrètement, votre expert-comptable va déterminer vos besoins de trésorerie sur la base des prévisions de vos recettes et dépenses. Ainsi, en cas d’excédent, vous pourrez prévoir des placements ou, en cas de besoin, envisager des financements (mobilisation de créances, découvert, …).